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華為今年以來首次發(fā)行中期票據(jù)。

7月11日，中國貨幣網(wǎng)披露了華為投資控股有限公司2024年度第一期中期票據(jù)申購說明，華為擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，發(fā)行期限10年，申購利率區(qū)間為2.4%至3%。

券商中國記者注意到，隨著2022年以來華為在中國境內(nèi)持續(xù)發(fā)債，其直接融資渠道已經(jīng)逐漸從境外轉(zhuǎn)向境內(nèi)，境內(nèi)的直接負債已經(jīng)超過境外負債。

華為表示，此次發(fā)行10億元中期票據(jù)，將用于補充公司本部及下屬子公司營運資金，主要是為了為支撐各項業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地。

今年首次發(fā)行中期票據(jù)

7月11日，華為投資控股有限公司（簡稱“華為”）在中國貨幣網(wǎng)披露2024年度第一期中期票據(jù)申購說明，中國銀行為主承銷商，工商銀行、浦發(fā)銀行作為聯(lián)席主承銷商，中國銀行作為簿記管理人負責(zé)簿記建檔工作。

此次中期票據(jù)擬發(fā)行規(guī)模10億元，債務(wù)工具申購時間為7月12日至7月15日，按面值發(fā)行，申購區(qū)間為2.4%—3%，債務(wù)融資工具期限為10年，即兌付日期為2034年7月16日。經(jīng)聯(lián)合資信綜合評定，華為主體評級為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”，債項評級為AAA。

此次中期票據(jù)募集說明書顯示，這是華為今年首次發(fā)行中期票據(jù)，在此之前，華為分別為2月29日、3月25日和4月25日發(fā)行了3筆超短期融資券，合計90億元。

數(shù)據(jù)還顯示，華為在2022年之后，直接融資渠道從境外轉(zhuǎn)向境內(nèi)，截至募集說明書簽署之日起，華為存續(xù)境內(nèi)中期票據(jù)12筆，合計370億元人民幣，而華為及子公司存續(xù)境外美元債券僅剩3筆，合計35億美元。

募集說明書還顯示，華為是100%由員工持股的民營企業(yè)。股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。即華為通過工會實行員工持股計劃，截至2023年年末，員工持股計劃參與人數(shù)為151796人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員。

華為表示，員工持股計劃將公司的長遠發(fā)展和員工的個人貢獻及發(fā)展有機地結(jié)合在一起，形成了長遠的共同奮斗、分享機制。該公司股東會是公司權(quán)力機構(gòu)，由工會和任正非兩名股東組成。

不余遺力投入研發(fā)

對于此次發(fā)行中期票據(jù)募集10億元用途，華為表示，主要是為了支撐各項業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，華為合并口徑實現(xiàn)營業(yè)收入6306.98億元、6368.16億元和6975.47億元；合并口徑經(jīng)營活動現(xiàn)金支出分別為7067.19億元、7521.98億元和7645.93億元，研發(fā)支出分別為1425.67億元、1613.09億元和1645.63億元。

募集說明書披露，華為堅持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發(fā)。2023年，研發(fā)費用支出為1647億元，占全年收入的23.4%。近十年累計投入的研發(fā)費用超過11100億元。截至2023年12月31日，研發(fā)員工約11.4萬名，占總員工數(shù)量的55%。

據(jù)了解，華為是全球最大的專利權(quán)人之一。截至2023年年底，華為在全球共持有有效授權(quán)專利超過14萬件。

今年一季度，華為實現(xiàn)營業(yè)收入約1784.51億元，同比增長36.66%；歸母凈利潤為196.49億元，同比增長564.04%。財報顯示，一季度，華為持續(xù)增加研發(fā)投入。華為一季度研發(fā)費用為415.88億元，同比增長13.81%。

華為表示，在研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域，努力做到兩個“堅持”，一是堅持基礎(chǔ)研究不動搖，加強科學(xué)技術(shù)牽引客戶需求，創(chuàng)新突破，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，推動社會不斷進步；二是堅持開放創(chuàng)新不動搖，堅持多路徑、多梯次、多場景化的技術(shù)路線，面對業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)難題，發(fā)揮“大雜燴”優(yōu)勢，持續(xù)為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價值。

華為在募集說明書中提及未來發(fā)展戰(zhàn)略，主要是致力于把數(shù)字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界：讓無處不在的聯(lián)接，成為人人平等的權(quán)利，成為智能世界的前提和基礎(chǔ)；為世界提供多樣性算力，讓云無處不在，讓智能無所不及；通過AI重新定義體驗，讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗；所有的行業(yè)和組織，因強大的數(shù)字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃。

責(zé)編：王璐璐

校對：劉星瑩

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